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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：(1)預(yù)計(jì)20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；(2)預(yù)計(jì)20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費(fèi)用300000元，直接人工 費(fèi)用250000元，制造費(fèi)用125000元，管理費(fèi)用590000元，購入機(jī)器設(shè)備的 支出1475500元；(3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。要求：(1)計(jì)算5月份可供使用的現(xiàn)金；      (2)計(jì)算5月份現(xiàn)金支出；      (3)計(jì)算5月份現(xiàn)金余缺；      (4)確定5月份的借款額。

    2022年10月財(cái)務(wù)管理

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

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    試題序號

    某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：
    (1)預(yù)計(jì)20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；
    (2)預(yù)計(jì)20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費(fèi)用300000元，直接人工 費(fèi)用250000元，制造費(fèi)用125000元，管理費(fèi)用590000元，購入機(jī)器設(shè)備的 支出1475500元；
    (3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。
    要求：(1)計(jì)算5月份可供使用的現(xiàn)金；
          (2)計(jì)算5月份現(xiàn)金支出；
          (3)計(jì)算5月份現(xiàn)金余缺；
          (4)確定5月份的借款額。


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    簡述系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的含義，并列舉三個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素。


    下列屬于項(xiàng)目建設(shè)期墊支營運(yùn)資本構(gòu)成內(nèi)容的是（ ）。

    • A、注冊費(fèi)用
    • B、原材料采購費(fèi)用
    • C、職工培訓(xùn)費(fèi)
    • D、購置固定資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用

    債券投資估價(jià)時(shí)不需要考慮的因素是（ ）。

    • A、票面利率
    • B、市場利率
    • C、債券期限
    • D、所得稅稅率

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